[快讯]中欧基金管理有限公司基金公布半年报

时间：2019年07月19日 10:10:43 中财网

　　CFi.CN讯：中欧基金管理有限公司公布中欧瑾和中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标
报告期(2019年04月01日
-2019年06月30日)
中欧瑾和灵活配置混
合A
中欧瑾和灵活配置混
合C
1.本期已实现收益
3,234,320.00 9,306.52
2.本期利润
-241,905.45 -1,572.59
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0024 -0.0049
4.期末基金资产净值
106,394,605.69 365,967.45
5.期末基金份额净值
1.102 1.077
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1 601939建设银行
243,300 1,810,152.00 1.70
2 600900长江电力
82,300 1,473,170.00 1.38
3 601336新华保险
26,400 1,452,792.00 1.36
4 603866桃李面包
33,660 1,401,939.00 1.31
5 601601中国太保
37,800 1,380,078.00 1.29
6 600398海澜之家
145,900 1,323,313.00 1.24
7 601088中国神华
64,900 1,322,662.00 1.24
8 600886国投电力
163,300 1,268,841.00 1.19
9 601628中国人寿
44,700 1,265,904.00 1.19
10 002024苏宁易购
110,000 1,262,800.00 1.18