[快讯]中欧基金管理有限公司基金公布半年报

时间：2019年07月19日 10:10:43 中财网

　　CFi.CN讯：中欧基金管理有限公司公布中欧蓝筹E中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标
报告期(2019年04月01日
-2019年06月30日)
中欧新蓝筹混合A中欧新蓝筹混合E中欧新蓝筹混合C
1.本期已实现收益
271,864,611.50 1,271,228.87 905,370.72
2.本期利润
162,398,302.97 947,373.66 536,298.33
3.加权平均基金份
额本期利润
0.0388 0.0488 0.0361
4.期末基金资产净
值
4,613,575,505.35 27,355,188.20 23,679,511.77
5.期末基金份额净
值
1.2904 1.2939 1.2842
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代
码
股票名
称
数量(股)公允价值(元)
占基金资产净值比例(%
)
1 002714
牧原股
份
5,913,885
347,677,299.1
5
7.45
2 000063
中兴通
讯
9,563,587
311,103,485.1
1
6.67
3 600519
贵州茅
台
265,900
261,645,600.0
0
5.61
4 002916
深南电
路
2,339,660
238,458,147.2
0
5.11
5 002157
正邦科
技
14,255,80
0
237,501,628.0
0
5.09
6 000661
长春高
新
671,362
226,920,356.0
0
4.86
7 601318
中国平
安
2,471,874
219,032,755.1
4
4.70

第9页


中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
2019年第
2季度报告

8 600872
中炬高
新
4,177,335
178,915,258.0
5
3.84
9 603345
安井食
品
3,101,459
159,414,992.6
0
3.42
10 600887
伊利股
份
4,630,841
154,716,397.8
1
3.32