[快讯]中欧基金管理有限公司基金公布半年报

时间：2019年07月19日 10:10:43 中财网

　　CFi.CN讯：中欧基金管理有限公司公布中欧动力E中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标
报告期(2019年04月01日
-2019年06月30日)
中欧新动力混合（
LOF）A
中欧新动力混合（
LOF）E
中欧新动力混合（
LOF）C
1.本期已实现收益
9,822,979.18 54,174.01 19,464.13
2.本期利润
-40,050,117.46 -250,229.02 -116,142.67
3.加权平均基金份
额本期利润
-0.0971 -0.0925 -0.0879
4.期末基金资产净
值
619,033,971.32 4,657,360.71 2,219,510.94
5.期末基金份额净
值
1.6597 1.6756 1.6543
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代
码
股票名
称
数量(股)公允价值(元)
占基金资产净值比例(%
)
1 601318
中国平
安
380,000
33,671,800.0
0
5.38
2 002024
苏宁易
购
2,800,00
0
32,144,000.0
0
5.14
3 300078
思创医
惠
2,799,94
0
28,587,387.4
0
4.57
4 600588
用友网
络
989,970
26,610,393.6
0
4.25
5 603708家家悦
1,128,92
9
25,762,159.7
8
4.12
6 300450
先导智
能
749,929
25,197,614.4
0
4.03
7 000661
长春高
新
69,908
23,628,904.0
0
3.78
8 300188
美亚柏
科
1,299,98
6
23,178,750.3
8
3.70
9 002223鱼跃医
900,000 22,158,000.0 3.54

第9页



中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)2019年第
2季度报告

疗
0
10 300271
华宇软
件
1,059,99
2
20,139,848.0
0
3.22