[快讯]中欧基金管理有限公司基金公布半年报

时间：2019年07月19日 11:00:27 中财网

　　CFi.CN讯：中欧基金管理有限公司公布中欧聚瑞债券中欧聚瑞债券型证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2019年04月01日 - 2019年06月30日)

主要财务指标

中欧聚瑞债券A

中欧聚瑞债券C

1.本期已实现收益

-27.68

-34.44

2.本期利润

75.12

-19.24

3.加权平均基金份额本期利润

0.0005

-0.0008

4.期末基金资产净值

161,316.00

23,866.09

5.期末基金份额净值

0.9968

0.9957
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。