[快讯]中欧基金管理有限公司基金公布半年报

时间：2019年07月19日 11:00:27 中财网

　　CFi.CN讯：中欧基金管理有限公司公布中欧品质消费股票中欧品质消费股票型发起式证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2019年04月01日 - 2019年06月30日)

主要财务指标

中欧品质消费股票A

中欧品质消费股票C

1.本期已实现收益

1,741,137.09

659,797.97

2.本期利润

826,438.28

-181,408.18

3.加权平均基金份额本期利润

0.0136

-0.0077

4.期末基金资产净值

81,138,185.07

29,607,209.50

5.期末基金份额净值

1.2460

1.2342
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

603345

安井食品

228,027

11,720,587.80

10.58

2

002127

南极电商

995,361

11,187,857.64

10.10

3

002714

牧原股份

182,678

10,739,639.62

9.70

4

000876

新 希 望

568,800

9,880,056.00

8.92

5

601888

中国国旅

110,612

9,805,753.80

8.85

6

002024

苏宁易购

697,574

8,008,149.52

7.23

7

603708

家家悦

301,980

6,891,183.60

6.22

8

002157

正邦科技

351,100

5,849,326.00

5.28

9

000651

格力电器

81,800

4,499,000.00

4.06

10

000333

美的集团

85,600

4,439,216.00

4.01