[快讯]中欧基金管理有限公司基金公布半年报

时间：2019年07月19日 11:00:27 中财网

　　CFi.CN讯：中欧基金管理有限公司公布中欧价值智选E中欧价值智选回报混合型证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2019年04月01日 - 2019年06月30日)

主要财务指标

中欧价值智选混合
A

中欧价值智选混合
E

中欧价值智选混合
C

1.本期已实现收益

-19,340,466.33

-5,358,852.37

-1,008,762.28

2.本期利润

-46,190,110.31

-13,588,079.92

-1,295,054.58

3.加权平均基金份
额本期利润

-0.2482

-0.2728

-0.1389

4.期末基金资产净
值

390,427,993.25

103,560,379.79

10,935,692.97

5.期末基金份额净
值

1.9104

2.1046

1.8548
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代
码

股票名
称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%
)

1

300590

移为通
信

1,343,207

45,937,679.40

9.10

2

300012

华测检
测

2,048,000

22,118,400.00

4.38

3

300253

卫宁健
康

1,446,700

20,514,206.00

4.06

4

300662

科锐国
际

518,800

18,375,896.00

3.64

5

603060

国检集
团

852,720

18,188,517.60

3.60

6

300572

安车检
测

390,304

18,110,105.60

3.59

7

300226

上海钢
联

222,000

16,641,120.00

3.30

8

601965

中国汽
研

2,140,100

15,900,943.00

3.15

9

300661

圣邦股
份

154,363

15,709,522.51

3.11

10

300188

美亚柏
科

859,920

15,332,373.60

3.04