[快讯]中欧基金管理有限公司基金公布半年报

时间：2019年07月19日 11:00:27 中财网

　　CFi.CN讯：中欧基金管理有限公司公布中欧价值E中欧价值发现混合型证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2019年04月01日 - 2019年06月30日)

主要财务指标

中欧价值发现混合
A

中欧价值发现混合
E

中欧价值发现混合
C

1.本期已实现收益

463,952,197.93

1,760,051.02

19,027,392.47

2.本期利润

-732,394,105.86

-2,033,805.74

-9,035,745.44

3.加权平均基金份
额本期利润

-0.1240

-0.1025

-0.0399

4.期末基金资产净
值

7,721,073,754.05

34,401,509.70

213,305,998.88

5.期末基金份额净
值

1.5396

1.7131

1.5248
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代
码

股票名
称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%
)

1

601336

新华保
险

5,904,962

324,950,058.86

4.08

2

601601

中国太
保

8,536,583

311,670,645.33

3.91

3

600196

复星医
药

12,074,681

305,489,429.30

3.83

4

600297

广汇汽
车

64,801,561

289,014,962.06

3.63

5

600340

华夏幸
福

8,719,649

283,998,967.93

3.56

6

000333

美的集
团

5,212,468

270,318,590.48

3.39

7

000651

格力电
器

4,901,312

269,572,160.00

3.38

8

601607

上海医
药

13,660,177

247,932,212.55

3.11

9

601318

中国平
安

2,763,528

244,876,216.08

3.07

10

002563

森马服
饰

20,532,882

223,573,674.92

2.81