[快讯]中欧基金管理有限公司基金公布半年报

时间：2019年07月19日 11:00:27 中财网

　　CFi.CN讯：中欧基金管理有限公司公布中欧互通精选混合E中欧互通精选混合型证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2019年04月01日 - 2019年06月30日)

主要财务指标

中欧互通精选混合A

中欧互通精选混合E

1.本期已实现收益

4,423,426.36

81,756.08

2.本期利润

225,256.33

22,304.76

3.加权平均基金份额本期利润

0.0045

0.0220

4.期末基金资产净值

63,452,642.47

1,449,594.19

5.期末基金份额净值

1.3898

1.4018
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

600519

贵州茅台

3,453

3,397,752.00

5.24

2

601318

中国平安

30,346

2,688,959.06

4.14

3

600036

招商银行

51,744

1,861,749.12

2.87




4

601009

南京银行

147,531

1,218,606.06

1.88

5

600000

浦发银行

99,196

1,158,609.28

1.79

6

601398

工商银行

189,101

1,113,804.89

1.72

7

000858

五 粮 液

9,400

1,108,730.00

1.71

8

600276

恒瑞医药

15,822

1,044,252.00

1.61

9

601288

农业银行

268,582

966,895.20

1.49

10

600900

长江电力

53,800

963,020.00

1.48