[快讯]中欧基金管理有限公司基金公布半年报

时间：2019年07月19日 11:00:27 中财网

　　CFi.CN讯：中欧基金管理有限公司公布中欧瑞丰灵活配置混合C中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期(2019年04月01日 - 2019年06月30日)

中欧瑞丰灵活配置混
合A

中欧瑞丰灵活配置混
合C

1.本期已实现收益

47,358,266.79

245,440.11

2.本期利润

44,709,408.68

231,095.84

3.加权平均基金份额本期利润

0.0384

0.0367

4.期末基金资产净值

1,315,359,461.24

7,048,690.31

5.期末基金份额净值

1.1298

1.1191
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代
码

股票名
称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例
(%)

1

002714

牧原股
份

1,561,289

91,788,180.31

6.94

2

600887

伊利股
份

2,503,991

83,658,339.31

6.33

3

000063

中兴通
讯

2,564,600

83,426,438.00

6.31

4

002916

深南电
路

721,434

73,528,553.28

5.56

5

600519

贵州茅
台

69,600

68,486,400.00

5.18

6

002157

正邦科
技

3,831,900

63,839,454.00

4.83

7

002124

天邦股
份

4,313,480

56,247,779.20

4.25

8

600872

中炬高
新

1,296,530

55,530,379.90

4.20

9

601318

中国平
安

575,512

50,996,118.32

3.86

10

603345

安井食

965,259

49,614,312.6

3.75




品

0