[快讯]中欧基金管理有限公司基金公布半年报

时间：2019年07月19日 11:00:27 中财网

　　CFi.CN讯：中欧基金管理有限公司公布中欧盛世E中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期(2019年04月01日 - 2019年06月30日)

中欧盛世成长混合
(LOF)A

中欧盛世成长混合
(LOF)E

中欧盛世成长混合
(LOF)C

1.本期已实现收益

33,990,731.71

366,360.51

162,337.20

2.本期利润

9,109,182.12

87,129.36

38,417.79

3.加权平均基金份
额本期利润

0.0197

0.0178

0.0168

4.期末基金资产净
值

594,694,738.55

6,135,150.52

2,838,753.59

5.期末基金份额净
值

1.2982

1.3034

1.2836
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代
码

股票名
称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例
(%)

1

000858

五 粮 液

498,200

58,762,690.00

9.73

2

600519

贵州茅
台

50,149

49,346,616.00

8.17

3

601128

常熟银
行

6,254,400

48,283,968.00

8.00

4

600570

恒生电
子

515,977

35,163,832.55

5.83

5

002304

洋河股
份

287,500

34,948,500.00

5.79

6

300144

宋城演
艺

1,455,894

33,689,387.16

5.58

7

600779

水井坊

632,572

32,147,309.04

5.33

8

002821

凯莱英

325,812

31,955,640.96

5.29

9

002648

卫星石
化

1,407,298

20,940,594.24

3.47

10

300699

光威复
材

625,900

20,466,930.00

3.39