[快讯]中欧基金管理有限公司基金公布半年报

时间：2019年07月19日 11:00:27 中财网

　　CFi.CN讯：中欧基金管理有限公司公布中欧预见养老2035三年持有(FOF)中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)2019年第2季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标
报告期(2019年04月01日
-2019年06月30日)
中欧预见养老2035三
年持有（FOF）A
中欧预见养老2035三
年持有（FOF）C
1.本期已实现收益
1,477,844.18 138,964.44
2.本期利润
-3,702,254.88 -556,805.02
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0100 -0.0116
4.期末基金资产净值
414,572,755.39 53,762,262.01
5.期末基金份额净值
1.0840 1.0809
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1 600030中信证券
75,000 1,785,750.00 0.38
2 000001平安银行
90,000 1,240,200.00 0.26
3 601899紫金矿业
300,000 1,131,000.00 0.24
4 000002万科Ａ
40,000 1,112,400.00 0.24
5 000338潍柴动力
90,000 1,106,100.00 0.24
6 000538云南白药
13,000 1,084,460.00 0.23
7 601288农业银行
300,000 1,080,000.00 0.23
8 601336新华保险
19,000 1,045,570.00 0.22
9 600690海尔智家
60,000 1,037,400.00 0.22
10 002024苏宁易购
90,000 1,033,200.00 0.22