[快讯]中欧基金管理有限公司基金公布半年报

时间：2019年07月19日 11:00:27 中财网

　　CFi.CN讯：中欧基金管理有限公司公布中欧精选定开中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标
报告期(2019年04月01日
-2019年06月30日)
中欧精选定期开放混
合A
中欧精选定期开放混
合E
1.本期已实现收益
72,898,924.27 1,443,562.49
2.本期利润
34,075,873.19 693,312.29
3.加权平均基金份额本期利润
0.0267 0.0270
4.期末基金资产净值
1,258,188,339.29 26,103,460.31
5.期末基金份额净值
1.016 1.020
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代
码
股票名
称
数量(股)公允价值(元)
占基金资产净值比例(%
)
1 002714
牧原股
份
1,610,73
7
94,695,228.2
3
7.37
2 000063
中兴通
讯
2,779,10
0
90,404,123.0
0
7.04
3 600519
XD贵州
茅
77,068
75,834,912.0
0
5.90
4 600887
伊利股
份
2,161,28
2
72,208,431.6
2
5.62
5 000661
长春高
新
194,275
65,664,950.0
0
5.11
6 002157
正邦科
技
3,893,70
0
64,869,042.0
0
5.05
7 600872
中炬高
新
1,511,24
4
64,726,580.5
2
5.04
8 002916
深南电
路
604,822
61,643,458.2
4
4.80
9 601318中国平
679,728 60,230,698.0 4.69

第8页



中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
2019年第
2季度报告

安
8
10 603345
安井食
品
1,094,24
7
56,244,295.8
0
4.38