[快讯]中欧基金管理有限公司基金公布半年报

时间：2019年07月19日 11:00:27 中财网

　　CFi.CN讯：中欧基金管理有限公司公布中欧消费主题股票中欧消费主题股票型证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标
报告期(2019年04月01日
-2019年06月30日)
中欧消费主题股票A中欧消费主题股票C
1.本期已实现收益
5,270,760.23 2,067,068.81
2.本期利润
3,394,360.81 1,062,465.81
3.加权平均基金份额本期利润
0.0451 0.0352
4.期末基金资产净值
132,814,241.08 53,849,576.74
5.期末基金份额净值
1.561 1.570
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代
码
股票名
称
数量(股)公允价值(元)
占基金资产净值比例(%
)
1 603345
安井食
品
379,852
19,524,392.8
0
10.46
2 002127
南极电
商
1,668,37
8
18,752,568.7
2
10.05
3 002714
牧原股
份
307,837
18,097,737.2
3
9.70
4 000876
新希
望
1,023,97
3
17,786,411.0
1
9.53
5 002024
苏宁易
购
1,439,25
9
16,522,693.3
2
8.85
6 002157
正邦科
技
955,100
15,911,966.0
0
8.52
7 601888
中国国
旅
177,924
15,772,962.6
0
8.45
8 603708家家悦
599,198
13,673,698.3
6
7.33
9 002124
天邦股
份
800,300
10,435,912.0
0
5.59
10 000651
格力电
器
135,600 7,458,000.00 4.00