[快讯]招商基金管理有限公司基金公布半年报

时间：2019年07月19日 11:00:27 中财网

　　CFi.CN讯：招商基金管理有限公司公布招商盛合灵活混合招商盛合灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标
报告期（2019年
4月
1日－2019年
6月
30日）
招商盛合灵活混合
A招商盛合灵活混合
C
1.本期已实现收益
536,190.03 80,138.45
2.本期利润
-82,059.38 -17,414.97
3.加权平均基金份额本期利
润
-0.0034 -0.0043
4.期末基金资产净值
21,852,425.14 3,540,636.99
5.期末基金份额净值
0.9484 0.9404
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元



招商盛合灵活配置混合型证券投资基金
2019年第
2季度报告

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 600519贵州茅台
400 393,600.00 1.55
2 601318中国平安
3,700 327,857.00 1.29
3 600276恒瑞医药
4,708 310,728.00 1.22
4 000333美的集团
5,673 294,201.78 1.16
5 601009南京银行
31,100 256,886.00 1.01
6 601169北京银行
43,000 254,130.00 1.00
7 000858五粮液
2,100 247,695.00 0.98
8 002304洋河股份
1,500 182,340.00 0.72
9 601328交通银行
29,600 181,152.00 0.71
10 000157中联重科
27,800 167,078.00 0.66