[快讯]招商基金管理有限公司基金公布半年报
3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年 4月 1日－2019年 6月 30日） 招商瑞庆混合 A招商瑞庆混合 C 1.本期已实现收益 3,038,734.25 1,332.12 2.本期利润 453,958.66 -9,574.86 3.加权平均基金份额本期利 润 0.0021 -0.0051 4.期末基金资产净值 218,843,595.89 1,000,658.93 5.期末基金份额净值 1.0491 1.0470 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601398工商银行 1,803,300 10,621,437.00 4.83 2 601818光大银行 2,745,600 10,460,736.00 4.76 3 601988中国银行 2,651,600 9,916,984.00 4.51 4 601328交通银行 1,619,900 9,913,788.00 4.51 5 002698博实股份 955,006 8,633,254.24 3.93 6 601288农业银行 2,396,900 8,628,840.00 3.92 7 601006大秦铁路 786,300 6,361,167.00 2.89 8 601766中国中车 681,100 5,510,099.00 2.51 9 601098中南传媒 358,000 4,525,120.00 2.06 10 601717郑煤机 598,800 3,419,148.00 1.56 中财网
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