[快讯]招商基金管理有限公司基金公布半年报

时间：2019年07月19日 11:00:27 中财网

　　CFi.CN讯：招商基金管理有限公司公布招商招瑞纯债招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标
报告期（2019年
4月
1日－2019年
6月
30日）
招商招瑞纯债发起式
A招商招瑞纯债发起式
C
1.本期已实现收益
96,096.32 26,421,780.24
2.本期利润
138,107.22 37,993,016.31
3.加权平均基金份额本期利
润
0.0138 0.0136
4.期末基金资产净值
11,226,739.52 3,112,937,146.48
5.期末基金份额净值
1.122 1.113
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。