[快讯]招商基金管理有限公司基金公布半年报
3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年 4月 1日－2019年 6月 30日） 招商沪深 300指数 A招商沪深 300指数 C 1.本期已实现收益 1,885,847.32 1,847,742.21 2.本期利润 -32,124.91 1,906,870.64 3.加权平均基金份额本期利 润 -0.0005 0.0256 4.期末基金资产净值 94,016,987.04 127,035,762.72 5.期末基金份额净值 1.1781 1.1702 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601318中国平安 137,700 12,201,597.00 5.52 2 600519 贵州茅台 7,300 7,183,200.00 3.25 3 601166兴业银行 261,800 4,788,322.00 2.17 4 000858五粮液 38,348 4,523,146.60 2.05 5 600016民生银行 681,560 4,327,906.00 1.96 6 000651格力电器 77,652 4,270,860.00 1.93 7 000333美的集团 76,334 3,958,681.24 1.79 8 600000浦发银行 327,550 3,825,784.00 1.73 9 600030中信证券 147,778 3,518,594.18 1.59 10 601668中国建筑 594,280 3,417,110.00 1.55 5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票 投资明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 600675中华企业 396,640 2,058,561.60 0.93 2 000031大悦城 251,500 1,614,630.00 0.73 3 000999华润三九 52,100 1,528,614.00 0.69 4 603600永艺股份 147,800 1,454,352.00 0.66 5 300200高盟新材 151,900 1,435,455.00 0.65 中财网
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