[快讯]招商基金管理有限公司基金公布半年报

时间：2019年07月19日 11:00:27 中财网

　　CFi.CN讯：招商基金管理有限公司公布招商安荣灵活配置混合招商安荣灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标
报告期（2019年
4月
1日－2019年
6月
30日）
招商安荣混合
A招商安荣混合
C
1.本期已实现收益
-261,749.31 -53,078.65
2.本期利润
-688,446.10 -83,652.49
3.加权平均基金份额本期利
润
-0.0123 -0.0138
4.期末基金资产净值
54,205,136.39 6,451,935.54
5.期末基金份额净值
1.0628 1.0377
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 300408三环集团
89,149 1,733,948.05 2.86
2 600114东睦股份
219,400 1,380,026.00 2.28
3 000681视觉中国
12,200 236,436.00 0.39
4 002916深南电路
240 24,460.80 0.04
5 601318中国平安
100 8,861.00 0.01
6 300567精测电子
100 5,252.00 0.01