[快讯]招商基金管理有限公司基金公布半年报

时间：2019年07月19日 11:00:27 中财网

　　CFi.CN讯：招商基金管理有限公司公布招商制造业混合招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标
报告期（2019年
4月
1日－2019年
6月
30日）
招商制造业混合
A招商制造业混合
C
1.本期已实现收益
13,878,832.67 88.22
2.本期利润
-47,391,107.06 -1,674.63
3.加权平均基金份额本期利
润
-0.0715 -0.0578
4.期末基金资产净值
711,561,033.94 40,907.42
5.期末基金份额净值
1.095 1.083
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 002271东方雨虹
2,143,936 48,581,589.76 6.83
2 000860顺鑫农业
830,233 38,730,369.45 5.44
3 601128常熟银行
4,737,800 36,575,816.00 5.14
4 002001新和成
1,757,470 33,901,596.30 4.76
5 300369绿盟科技
2,372,772 30,395,209.32 4.27
6 300496中科创达
1,014,052 29,488,632.16 4.14
7 002273水晶光电
2,473,647 28,644,832.26 4.03
8 002008大族激光
743,200 25,551,216.00 3.59
9 300529健帆生物
403,600 25,164,460.00 3.54
10 002475立讯精密
987,700 24,485,083.00 3.44