[快讯]招商基金管理有限公司基金公布半年报
3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年 4月 1日－2019年 6月 30日） 招商丰韵混合 A招商丰韵混合 C 1.本期已实现收益 331,435.43 -217,886.48 2.本期利润 6,347,523.23 4,086,297.37 3.加权平均基金份额本期利 润 0.0267 0.0150 4.期末基金资产净值 236,846,352.26 167,203,322.44 5.期末基金份额净值 1.0279 1.0255 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 603369今世缘 829,600 23,137,544.00 5.73 2 600438通威股份 1,539,616 21,647,000.96 5.36 3 601012隆基股份 905,270 20,920,789.70 5.18 4 603939益丰药房 289,500 20,262,105.00 5.01 招商丰韵混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 5 000858五粮液 150,900 17,798,655.00 4.41 6 000661长春高新 48,000 16,224,000.00 4.02 7 600519贵州茅台 16,000 15,744,000.00 3.90 8 000860顺鑫农业 304,710 14,214,721.50 3.52 9 300601康泰生物 261,931 13,751,377.50 3.40 10 601939建设银行 1,845,100 13,727,544.00 3.40 中财网
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