[快讯]招商基金管理有限公司基金公布半年报

时间：2019年07月19日 11:00:27 中财网

　　CFi.CN讯：招商基金管理有限公司公布招商安泰混合招商安泰偏股混合型证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标报告期（2019年
4月
1日－2019年
6月
30日）
1.本期已实现收益
-1,389,236.23
2.本期利润
-1,245,862.16
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0010
4.期末基金资产净值
460,832,141.73
5.期末基金份额净值
0.3628
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601318中国平安
375,959 33,313,726.99 7.23
2 600004白云机场
1,346,508 24,506,445.60 5.32
3 601888中国国旅
259,523 23,006,713.95 4.99




招商安泰偏股混合型证券投资基金
2019年第
2季度报告

4 600519贵州茅台
17,715 17,431,560.00 3.78
5 000651格力电器
289,892 15,944,060.00 3.46
6 601012隆基股份
667,400 15,423,614.00 3.35
7 600438通威股份
1,043,800 14,675,828.00 3.18
8 002768国恩股份
570,211 14,397,827.75 3.12
9 600900长江电力
753,100 13,480,490.00 2.93
10 300760迈瑞医疗
81,071 13,230,787.20 2.87