[快讯]招商基金管理有限公司基金公布半年报
3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年 4月 1日－2019年 6月 30日） 招商兴福混合 A招商兴福混合 C 1.本期已实现收益 53,369.68 812,047.58 2.本期利润 261,669.37 3,927,680.15 3.加权平均基金份额本期利 润 0.0260 0.0208 4.期末基金资产净值 20,276,805.88 307,639,917.61 5.期末基金份额净值 1.0234 1.0117 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601888中国国旅 60,600 5,372,190.00 1.64 2 600887伊利股份 156,300 5,221,983.00 1.59 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 3 601088中国神华 207,000 4,218,660.00 1.29 4 601939建设银行 561,700 4,179,048.00 1.27 5 601398工商银行 699,300 4,118,877.00 1.26 6 601668中国建筑 714,500 4,108,375.00 1.25 7 600027华电国际 1,034,500 3,900,065.00 1.19 8 601006大秦铁路 464,300 3,756,187.00 1.15 9 601988中国银行 865,100 3,235,474.00 0.99 10 600276恒瑞医药 41,296 2,725,536.00 0.83 中财网
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