[快讯]招商基金管理有限公司基金公布半年报

时间：2019年07月19日 11:00:27 中财网

　　CFi.CN讯：招商基金管理有限公司公布招商丰茂灵活混合发起式招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标
报告期（2019年
4月
1日－2019年
6月
30日）
招商丰茂灵活混合发起式
A招商丰茂灵活混合发起式
C
1.本期已实现收益
3,080,251.03 112,749.34
2.本期利润
-1,351,037.81 -67,013.52
3.加权平均基金份额本期利
润
-0.0134 -0.0172
4.期末基金资产净值
98,586,765.46 3,697,679.64
5.期末基金份额净值
1.0571 1.0483
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称数量（股）
公允价值
（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 600196复星医药
62,900 1,591,370.00 1.56
2 600809山西汾酒
20,100 1,387,905.00 1.36
3 600009上海机场
16,500 1,382,370.00 1.35
4 601128常熟银行
146,900 1,134,068.00 1.11
5 601318中国平安
12,100 1,072,181.00 1.05
6 600585海螺水泥
25,200 1,045,800.00 1.02
7 600066宇通客车
78,900 1,027,278.00 1.00
8 000063中兴通讯
29,500 959,635.00 0.94
9 002271东方雨虹
39,600 897,336.00 0.88
10 300601康泰生物
16,680 875,700.00 0.86