[快讯]招商基金管理有限公司基金公布半年报
3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年 4月 1日－2019年 6月 30日） 招商丰拓灵活混合 A招商丰拓灵活混合 C 1.本期已实现收益 3,935,917.49 36,267.25 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 2.本期利润 341,242.45 -842.55 3.加权平均基金份额本期利 润 0.0030 -0.0008 4.期末基金资产净值 206,713,119.08 1,501,375.97 5.期末基金份额净值 1.1343 1.1218 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600028中国石化 934,500 5,111,715.00 2.46 2 600114东睦股份 758,044 4,768,096.76 2.29 3 300408三环集团 242,024 4,707,366.80 2.26 4 600741华域汽车 202,800 4,380,480.00 2.10 5 600138中青旅 327,900 4,161,051.00 2.00 6 601328交通银行 665,300 4,071,636.00 1.96 7 000681视觉中国 188,600 3,655,068.00 1.76 8 603260合盛硅业 74,100 3,487,146.00 1.67 9 600398海澜之家 346,700 3,144,569.00 1.51 10 002008大族激光 90,100 3,097,638.00 1.49 中财网
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