[快讯]招商基金管理有限公司基金公布半年报
3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年 4月 1日－2019年 6月 30日） 招商央视财经 50指数 A招商央视财经 50指数 C 1.本期已实现收益 5,937,731.47 100,938.72 2.本期利润 2,104,197.81 -21,130.72 3.加权平均基金份额本期利 润 0.0097 -0.0052 4.期末基金资产净值 441,270,914.25 8,569,948.75 5.期末基金份额净值 2.0154 1.9996 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600519贵州茅台 31,955 31,443,720.00 6.99 2 601318中国平安 354,812 31,439,891.32 6.99 3 600887伊利股份 891,243 29,776,428.63 6.62 4 601166兴业银行 1,358,600 24,848,794.00 5.52 5 000651格力电器 441,252 24,268,860.00 5.39 6 000333美的集团 404,254 20,964,612.44 4.66 7 002415海康威视 741,640 20,454,431.20 4.55 8 600016民生银行 2,629,829 16,699,414.15 3.71 9 002230科大讯飞 496,969 16,519,249.56 3.67 10 601398工商银行 2,562,641 15,093,955.49 3.36 5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票 投资明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产 招商央视财经 50指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 （元）净值比例 （％） 1 000001平安银行 375,170 5,169,842.60 1.15 2 601288农业银行 1,244,000 4,478,400.00 1.00 3 600968海油发展 77,608 275,508.40 0.06 4 300782卓胜微 743 80,927.56 0.02 5 300771智莱科技 1,126 62,887.10 0.01 中财网
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