[快讯]招商基金管理有限公司基金公布半年报
3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 4月 1日－ 2019年 6月 30日） 招商富时 A- H50指数 A 招商富时 A- H50指数 C 1.本期已实现收益 1,814,582.50 584,301.23 2.本期利润 877,490.54 279,987.00 3.加权平均基金份额本期利 润 0.0452 0.0434 4.期末基金资产净值 22,333,363.83 7,242,115.62 5.期末基金份额净值 1.2164 1.2137 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 46,800 4,146,948.00 14.02 2 600519 贵州茅台 2,200 2,164,800.00 7.32 3 03968 招商银行 60,500 2,072,896.80 7.01 4 601166 兴业银行 69,100 1,263,839.00 4.27 5 000651 格力电器 21,800 1,199,000.00 4.05 6 000858 五 粮 液 9,000 1,061,550.00 3.59 7 02202 万科企业 35,000 902,091.33 3.05 8 000333 美的集团 17,000 881,620.00 2.98 9 06030 中信证券 61,000 873,572.75 2.95 10 600887 伊利股份 25,200 841,932.00 2.85 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票 投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 600968 海油发展 1,000 3,550.00 0.01 中财网
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