[快讯]招商基金管理有限公司基金公布半年报

时间：2019年07月19日 11:00:27 中财网

　　CFi.CN讯：招商基金管理有限公司公布消费ETF上证消费80交易型开放式指数证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标


报告期（
2019年
4月
1日－
2019年
6月
30日）


1.本期已实现收益


4,142,675.04


2.本期利润


4,183,572.90


3.加权平均基金份额本期利润


0.1296


4.期末基金资产净值


159,773,658.68


5.期末基金份额净值


5.0036
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细






金额单位：人民币元


序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值
比例（％）


1


600519


贵州茅台


16,813


16,543,992.00


10.35


2


600276


恒瑞医药


244,380


16,129,080.00


10.09


3


600887


伊利股份


474,386


15,849,236.26


9.92


4


600104


上汽集团


307,393


7,838,521.50


4.91


5


603288


海天味业


72,244


7,585,620.00


4.75


6


601888


中国国旅


85,100


7,544,115.00


4.72


7


600690


海尔智家


327,350


5,659,881.50


3.54


8


601933


永辉超市


339,614


3,467,458.94


2.17





9


600436


片仔癀


26,299


3,029,644.80


1.90


10


600741


华域汽车


138,797


2,998,015.20


1.88




5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票
投资明细






本基金本报告期末未持有积极投资的股票。