[快讯]招商基金管理有限公司基金公布半年报

时间：2019年07月19日 11:00:27 中财网

　　CFi.CN讯：招商基金管理有限公司公布招商领先招商行业领先混合型证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标报告期（2019年
4月
1日－2019年
6月
30日）
1.本期已实现收益
-15,837,841.01
2.本期利润
-4,255,479.76
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0141
4.期末基金资产净值
370,644,766.87
5.期末基金份额净值
1.235
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601318中国平安
300,000 26,583,000.00 7.17
2 600519贵州茅台
26,500 26,076,000.00 7.04
3 601012隆基股份
949,874 21,951,588.14 5.92
4 300347泰格医药
282,900 21,811,590.00 5.88
5 600872中炬高新
499,800 21,406,434.00 5.78
6 300529健帆生物
332,200 20,712,670.00 5.59
7 600900长江电力
1,043,700 18,682,230.00 5.04
8 000333美的集团
320,000 16,595,200.00 4.48
9 000858五粮液
132,200 15,592,990.00 4.21
10 600438通威股份
1,088,700 15,307,122.00 4.13