[快讯]招商基金管理有限公司基金公布半年报
3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标报告期（2019年 4月 1日－2019年 6月 30日） 1.本期已实现收益 35,905,973.40 2.本期利润 -9,414,029.27 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0361 4.期末基金资产净值 442,328,946.86 5.期末基金份额净值 1.691 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 招商行业精选股票型证券投资基金 2019年第 2季度报告 1 601012隆基股份 1,586,233 36,657,844.63 8.29 2 000661长春高新 92,900 31,400,200.00 7.10 3 601888中国国旅 331,531 29,390,223.15 6.64 4 600438通威股份 2,034,385 28,603,453.10 6.47 5 300015爱尔眼科 768,018 23,785,517.46 5.38 6 000858五粮液 191,300 22,563,835.00 5.10 7 002127南极电商 1,984,200 22,302,408.00 5.04 8 300601康泰生物 419,166 22,006,215.00 4.98 9 601688华泰证券 953,385 21,279,553.20 4.81 10 600519贵州茅台 20,412 20,085,408.00 4.54 中财网
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