[快讯]招商基金管理有限公司基金公布半年报

时间：2019年07月19日 11:00:27 中财网

　　CFi.CN讯：招商基金管理有限公司公布招商盛达混合招商盛达灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标
报告期（2019年
4月
1日－2019年
6月
30日）
招商盛达混合
A招商盛达混合
C
1.本期已实现收益
629,127.35 654,388.22
2.本期利润
-30,258.60 170,330.26
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0021 0.0113
4.期末基金资产净值
15,006,702.44 14,607,442.29
5.期末基金份额净值
1.045 1.029
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601012隆基股份
78,996 1,825,597.56 6.16
2 000858五粮液
15,246 1,798,265.70 6.07
3 600529山东药玻
75,506 1,720,026.68 5.81
4 600519贵州茅台
1,649 1,622,616.00 5.48
5 002714牧原股份
27,144 1,595,795.76 5.39
6 300567精测电子
28,695 1,507,061.40 5.09
7 600438通威股份
101,869 1,432,278.14 4.84
8 300450先导智能
38,107 1,280,395.20 4.32
9 002127南极电商
111,400 1,252,136.00 4.23
10 300014亿纬锂能
40,800 1,242,768.00 4.20