[快讯]招商基金管理有限公司基金公布半年报

时间：2019年07月19日 11:00:27 中财网

　　CFi.CN讯：招商基金管理有限公司公布招商价值招商核心价值混合型证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标报告期（2019年
4月
1日－2019年
6月
30日）
1.本期已实现收益
6,256,451.48
2.本期利润
-6,271,168.97
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0074
4.期末基金资产净值
987,234,327.22
5.期末基金份额净值
1.1782
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 300529健帆生物
1,469,948 91,651,257.80 9.28
2 002271东方雨虹
2,689,494 60,943,934.04 6.17
3 000858五粮液
498,300 58,774,485.00 5.95
4 300347泰格医药
530,323 40,887,903.30 4.14
5 600030中信证券
1,563,541 37,227,911.21 3.77
6 000860顺鑫农业
785,313 36,634,851.45 3.71
7 601012隆基股份
1,478,611 34,170,700.21 3.46
8 002001新和成
1,686,380 32,530,270.20 3.30
9 603338浙江鼎力
514,900 30,229,779.00 3.06
10 002230科大讯飞
892,300 29,660,052.00 3.00