[快讯]兴业聚盈灵活配置混合发布2019年半年报 十大重仓股

时间：2019年07月19日 13:55:30 中财网

　　CFi.CN讯：兴业基金管理有限公司公布兴业聚盈灵活配置混合兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期（2019年04月01日 - 2019年06月30日）

1.本期已实现收益

2,254,204.69

2.本期利润

4,999,351.81

3.加权平均基金份额本期利润

0.0310

4.期末基金资产净值

441,515,460.21

5.期末基金份额净值

1.110
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1601601中国太保248,0009,054,480.002.052601398工商银行1,530,5009,014,645.002.043600048保利地产702,9618,969,782.362.034601668中国建筑1,539,7008,853,275.002.015600845宝信软件209,9305,978,806.401.356601318中国平安37,7003,340,597.000.76

第7页，共11页


7

600809

山西汾酒

46,400

3,203,920.00

0.73

8

600570

恒生电子

46,900

3,196,235.00

0.72

9

000661

长春高新

9,000

3,042,000.00

0.69

10

600030

中信证券

124,600

2,966,726.00

0.67