[快讯]兴业量化混合发布2019年半年报 十大重仓股

时间：2019年07月19日 13:55:30 中财网

　　CFi.CN讯：兴业基金管理有限公司公布兴业量化混合兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期（2019年04月01日 - 2019年06月30日）

1.本期已实现收益

1,028,816.99

2.本期利润

1,126,652.15

3.加权平均基金份额本期利润

0.0158

4.期末基金资产净值

65,119,573.15

5.期末基金份额净值

0.9473
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1600048保利地产292,2003,728,472.005.732601318中国平安25,3002,241,833.003.443600000浦发银行146,5001,711,120.002.634000002万科Ａ58,9001,638,009.002.525600030中信证券59,7001,421,457.002.18

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6

601668

中国建筑

223,500

1,285,125.00

1.97

7

000681

视觉中国

47,100

912,798.00

1.40

8

600519

贵州茅台

900

885,600.00

1.36

9

601186

中国铁建

70,800

704,460.00

1.08

10

000910

大亚圣象

56,200

626,068.00

0.96