[快讯]兴业聚惠A发布2019年半年报 十大重仓股

时间：2019年07月19日 13:55:30 中财网

　　CFi.CN讯：兴业基金管理有限公司公布兴业聚惠A兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期(2019年04月01日 - 2019年06月30日)

兴业聚惠灵活配置混
合A

兴业聚惠灵活配置混
合C

1.本期已实现收益

2,362,694.08

495,216.03

2.本期利润

3,738,715.32

1,366,197.72

3.加权平均基金份额本期利润

0.0305

0.0584

4.期末基金资产净值

211,423,540.79

99,580,692.77

5.期末基金份额净值

1.250

1.248
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

601668

中国建筑

1,575,300

9,057,975.00

2.91

2

601601

中国太保

247,200

9,025,272.00

2.90

3

601398

工商银行

1,530,177

9,012,742.53

2.90

4

600048

保利地产

702,600

8,965,176.00

2.88

5

600845

宝信软件

210,570

5,997,033.60

1.93

6

601318

中国平安

38,000

3,367,180.00

1.08

7

600570

恒生电子

46,400

3,162,160.00

1.02

8

000661

长春高新

9,000

3,042,000.00

0.98

9

600030

中信证券

125,500

2,988,155.00

0.96

10

600809

山西汾酒

38,400

2,651,520.00

0.85