[快讯]中海沪港深多策略发布2019年半年报 十大重仓股
3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年4月1日 － 2019年6月30日 ） 1.本期已实现收益 -1,871,484.75 2.本期利润 -1,665,918.91 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0134 4.期末基金资产净值 106,775,058.69 5.期末基金份额净值 0.8982 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 00700 腾讯控股 27,600 8,560,692.00 8.02 2 02318 中国平安 102,535 8,460,162.85 7.92 3 01299 友邦保险 74,800 5,543,428.00 5.19 4 00388 香港交易所 20,000 4,852,200.00 4.54 5 00939 建设银行 765,000 4,528,800.00 4.24 6 02382 舜宇光学科技 43,900 3,116,461.00 2.92 7 00884 旭辉控股集团 662,000 2,998,860.00 2.81 8 01928 金沙中国有限 公司 88,800 2,917,968.00 2.73 9 01109 华润置地 96,000 2,904,960.00 2.72 10 01177 中国生物制药 379,753 2,669,663.59 2.50 中财网
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