[快讯]中海沪港深发布2019年半年报 十大重仓股
3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年4月1日 － 2019年6月30日 ） 1.本期已实现收益 3,933,822.18 2.本期利润 -6,405,280.85 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0120 4.期末基金资产净值 574,364,537.43 5.期末基金份额净值 1.335 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 00700 腾讯控股 145,982 45,279,236.94 7.88 2 02318 中国平安 539,000 44,472,890.00 7.74 3 01299 友邦保险 440,800 32,667,688.00 5.69 4 00939 建设银行 5,418,000 32,074,560.00 5.58 5 00388 香港交易所 99,341 24,101,120.01 4.20 6 01928 金沙中国有限 公司 697,200 22,909,992.00 3.99 7 02382 舜宇光学科技 305,175 21,664,373.25 3.77 8 03968 招商银行 509,500 17,455,470.00 3.04 9 01109 华润置地 572,000 17,308,720.00 3.01 10 02607 上海医药 1,245,700 16,829,407.00 2.93 中财网
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