[快讯]中海积极收益发布2019年半年报 十大重仓股

时间：2019年07月19日 14:00:26 中财网

　　CFi.CN讯：中海基金管理有限公司公布中海积极收益中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期（ 2019年4月1日 － 2019年6月30日 ）

1.本期已实现收益

5,616,700.82

2.本期利润

7,860,684.50

3.加权平均基金份额本期利润

0.0442

4.期末基金资产净值

241,144,720.94

5.期末基金份额净值

1.111
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值
比例（％）

1

601318

中国平安

120,900

10,712,949.00

4.44

2

600519

贵州茅台

7,100

6,986,400.00

2.90

3

600036

招商银行

143,000

5,145,140.00

2.13

4

601166

兴业银行

171,600

3,138,564.00

1.30

5

601398

工商银行

482,800

2,843,692.00

1.18

6

600887

伊利股份

84,100

2,809,781.00

1.17

7

600030

中信证券

111,500

2,654,815.00

1.10

8

600276

恒瑞医药

39,000

2,574,000.00

1.07

9

000858

五 粮 液

21,500

2,535,925.00

1.05

10

601601

中国太保

68,900

2,515,539.00

1.04