[快讯]中金金序量化蓝筹发布2019年半年报 十大重仓股

时间：2019年07月19日 14:10:24 中财网

　　CFi.CN讯：中金基金管理有限公司公布中金金序量化蓝筹中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要财务指标


报告期（ 2019
年
4
月
1
日
－
2019
年
6
月
30
日
）





中金金序量化蓝筹
A


中金金序量化蓝筹
C


1
．
本期已实现收益


793,174.00


104,707.98


2
．本期利润


1,460,496.33


-
74,173.12


3
．加权平均基金份额本期利润


0.0363


-
0.0315


4
．期末基金资产净值


100,330,798.91


1,989,269.79


5
．期末基金份额净值


1.0214


1.0637
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净
值比例（％）


1


601318


中国平安


105,000


9,304,050.00


9.09


2


600519


贵州茅台


8,800


8,659,200.00


8.46


3


600036


招商银行


182,884


6,580,166.32


6.43


4


601166


兴业
银行


256,580


4,692,848.20


4.59


5


600887


伊利股份


108,660


3,630,330.60


3.55


6


600276


恒瑞医药


54,712


3,610,992.00


3.53


7


600030


中信证券


135,800


3,233,398.00


3.16


8


601328


交通银行


493,700


3,021,444.00


2.95


9


601288


农业银行


811,700


2,922,120.00


2.86


10


600016


民生银行


446,132


2,832,938.20


2.77