[快讯]中金瑞和发布2019年半年报 十大重仓股
3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019 年 4 月 1 日 － 2019 年 6 月 30 日 ） 中金瑞和 A 中金瑞和 C 1 ． 本期已实现收益 351,429.28 337,433.12 2 ．本期利润 263,594.52 254,048.60 3 ．加权平均基金份额本期利润 0.0068 0.0070 4 ．期末基金资产净值 73,274,994.68 70,277,556.91 5 ．期末基金份额净值 1.0014 0.9971 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中金瑞和 A 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.06% 0.04% - 0.10% 0.75% 0.16% - 0.71% 中金瑞和 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.03% 0.04% - 0.10% 0.75% 0.13% - 0.71% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 601166 兴业银行 59,000 1,079,110.00 0.75 2 600036 招商银行 29,700 1,068,606.00 0.74 3 601328 交通银行 138,500 847,620.00 0.59 4 600016 民生银行 123,700 785,495.00 0.55 5 601288 农业银行 204,100 734,760.00 0.51 6 600000 浦发银行 58,300 680,944.00 0.47 7 601398 工商银行 107,700 634,353.00 0.44 8 600900 长江电力 33,800 605,020.00 0.42 9 601668 中国建筑 103,900 597,425.00 0.42 10 601169 北京银行 75,300 445,023.00 0.31 中财网
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