[快讯]中欧康裕混合发布2019年半年报 十大重仓股

时间：2019年07月19日 14:10:24 中财网

　　CFi.CN讯：中欧基金管理有限公司公布中欧康裕混合中欧康裕混合型证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2019年04月01日 - 2019年06月30日)

主要财务指标

中欧康裕混合A

中欧康裕混合C

1.本期已实现收益

11,052,582.68

14.57

2.本期利润

10,480,861.71

13.81

3.加权平均基金份额本期利润

0.0140

0.0139

4.期末基金资产净值

840,258,586.13

1,109.43

5.期末基金份额净值

1.1203

1.1201
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

601318

中国平安

72,000

6,379,920.00

0.76

2

600028

中国石化

1,007,200

5,509,384.00

0.66

3

601288

农业银行

1,400,800

5,042,880.00

0.60

4

000858

五 粮 液

41,300

4,871,335.00

0.58

5

601857

中国石油

645,800

4,443,104.00

0.53

6

601186

中国铁建

431,000

4,288,450.00

0.51




7

601398

工商银行

694,400

4,090,016.00

0.49

8

600406

国电南瑞

200,000

3,728,000.00

0.44

9

600887

伊利股份

110,900

3,705,169.00

0.44

10

600340

华夏幸福

113,400

3,693,438.00

0.44