[快讯]中欧达安混合发布2019年半年报 十大重仓股

时间：2019年07月19日 14:15:48 中财网

　　CFi.CN讯：中欧基金管理有限公司公布中欧达安混合中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期（2019年04月01日 - 2019年06月30日）

1.本期已实现收益

229,335.48

2.本期利润

-303,788.36

3.加权平均基金份额本期利润

-0.0050

4.期末基金资产净值

68,917,065.97

5.期末基金份额净值

1.1257
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

002594

比亚迪

10,000

507,200.00

0.74

2

002142

宁波银行

20,000

484,800.00

0.70

3

600406

国电南瑞

25,000

466,000.00

0.68

4

601318

中国平安

4,600

407,606.00

0.59

5

600267

海正药业

40,000

400,000.00

0.58

6

600036

招商银行

10,000

359,800.00

0.52

7

300188

美亚柏科

20,000

356,600.00

0.52

8

600030

中信证券

13,000

309,530.00

0.45

9

000651

格力电器

5,300

291,500.00

0.42

10

601628

中国人寿

10,000

283,200.00

0.41