[快讯]中欧红利优享灵活配置混合A发布2019年半年报 十大重仓股
3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2019年04月01日 - 2019年06月30日) 主要财务指标 中欧红利优享灵活配 置混合A 中欧红利优享灵活配 置混合C 1.本期已实现收益 6,574,401.47 699,728.04 2.本期利润 2,788,636.74 139,313.69 3.加权平均基金份额本期利润 0.0373 0.0168 4.期末基金资产净值 73,971,924.50 8,316,948.85 5.期末基金份额净值 1.0091 1.0010 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代 码 股票名称 数量(股 ) 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 (%) 1 002142 宁波银行 315,000 7,635,600.00 9.28 2 000651 格力电器 132,000 7,260,000.00 8.82 3 601933 永辉超市 637,400 6,507,854.00 7.91 4 H02318 中国平安 23,500 1,938,985.00 2.36 4 601318 中国平安 40,300 3,570,983.00 4.34 5 H01114 BRILLIANCE CHI 712,000 5,411,200.00 6.58 6 H02238 广汽集团 686,000 5,035,240.00 6.12 7 002572 索菲亚 200,000 3,712,000.00 4.51 8 601166 兴业银行 175,790 3,215,199.10 3.91 9 H00902 华能国际电力股 份 730,000 2,956,500.00 3.59 10 H01071 华电国际电力股 份 986,000 2,681,920.00 3.26 中财网
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