[快讯]鑫元鑫趋势混合发布2019年半年报 十大重仓股

时间：2019年07月19日 14:25:57 中财网

　　CFi.CN讯：鑫元基金管理有限公司公布鑫元鑫趋势混合鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元


主要
财务指标


报告期（ 2019
年
4
月
1
日
－
2019
年
6
月
30
日
）





鑫元鑫趋势
A


鑫元鑫趋势
C


1
．
本期已实现收益


-
212,247.65


-
2,894,742.01


2
．本期利润


-
207,018.07


-
2,820,120.59


3
．加权平均基金份额本期利润


-
0.0556


-
0.0559


4
．期末基金资产净值


3,376,765.16


46,121,454.74


5
．期末基金份额净值


0.9236


0.9138
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净
值比例（％）


1


600547


山东黄金


62,800


2,585,476.00


5.22


2


603259


药明康德


14,500


1,256,860.00


2.54


3


601899


紫金矿业


281,400


1,060,878.00


2.14


4


002475


立讯精密


42,500


1,053,575.00


2.13


5


600875


东方电气


91,800


974,916.00


1.97


6


002311


海大集团


30,000


927,000.00


1.87





7


300253


卫宁健康


60,000


850,800.00


1.72


8


600036


招商银行


20,000


719,600.00


1.45


9


600887


伊利股份


20,000


668,200.00


1.35


10


002241


歌尔股份


70,000


622,300.00


1.26