[快讯]中信建投睿溢发布2019年半年报 十大重仓股

时间：2019年07月19日 14:30:48 中财网

　　CFi.CN讯：中信建投基金管理有限公司公布中信建投睿溢中信建投睿溢混合型证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期(2019年04月01日 - 2019年06月30日)

中信建投睿溢A

中信建投睿溢C

1.本期已实现收益

-255,141.87

10.44

2.本期利润

87,961.99

25.50

3.加权平均基金份额本期利润

0.0036

0.0060

4.期末基金资产净值

24,839,765.53

9,125.50

5.期末基金份额净值

1.1036

1.0054
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

600519

贵州茅台

1,800

1,771,200.00

7.13

2

000651

格力电器

30,000

1,650,000.00

6.64

3

002311

海大集团

40,000

1,236,000.00

4.97

4

002304

洋河股份

10,000

1,215,600.00

4.89

5

002415

海康威视

28,000

772,240.00

3.11

6

603899

晨光文具

14,500

637,565.00

2.57

7

002032

苏 泊 尔

7,800

591,474.00

2.38

8

002027

分众传媒

102,000

539,580.00

2.17

9

600036

招商银行

13,000

467,740.00

1.88

10

601888

中国国旅

4,500

398,925.00

1.61