[快讯]中信建投睿利发布2019年半年报 十大重仓股

时间：2019年07月19日 14:30:48 中财网

　　CFi.CN讯：中信建投基金管理有限公司公布中信建投睿利中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期(2019年04月01日 - 2019年06月30日)

中信建投睿利A

中信建投睿利C

1.本期已实现收益

1,178,317.34

91,843.43

2.本期利润

622,574.06

-3,071.65

3.加权平均基金份额本期利润

0.0284

-0.0024

4.期末基金资产净值

21,198,314.04

764,691.65

5.期末基金份额净值

0.9914

0.9788
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

601888

中国国旅

10,800

957,420.00

4.36

2

601318

中国平安

7,000

620,270.00

2.82

3

600977

中国电影

26,000

407,160.00

1.85

4

600729

重庆百货

13,000

393,120.00

1.79

5

300059

东方财富

20,000

271,000.00

1.23

6

600519

贵州茅台

200

196,800.00

0.90

7

600036

招商银行

1,900

68,362.00

0.31

8

000651

格力电器

500

27,500.00

0.13

9

300398

飞凯材料

840

10,424.40

0.05