[快讯]银华智荟分红收益灵活配置混合发起式发布2019年半年报 十大重仓股

时间：2019年07月19日 14:35:07 中财网

　　CFi.CN讯：银华基金管理股份有限公司公布银华智荟分红收益灵活配置混合发起式银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标
报告期（
2019年
4月
1日－2019年
6月
30日
）
1.本期已实现收益
-765,767.43
2.本期利润
-2,151,406.10
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0807
4.期末基金资产净值
21,785,544.81
5.期末基金份额净值
0.8234
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 002007华兰生物
51,271 1,563,252.79 7.18
2 300001特锐德
82,094 1,479,333.88 6.79
3 300003乐普医疗
60,328 1,388,750.56 6.37
4 600703三安光电
109,156 1,231,279.68 5.65
5 300146汤臣倍健
59,382 1,152,010.80 5.29
6 601318中国平安
11,800 1,045,598.00 4.80
7 601628中国人寿
31,800 900,576.00 4.13
8 600519贵州茅台
900 885,600.00 4.07
9 000858五粮液
6,800 802,060.00 3.68
10 600438通威股份
53,873 757,454.38 3.48