[快讯]银华智荟内在价值灵活配置混合发起式发布2019年半年报 十大重仓股
3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 4月 1日－2019年 6月 30日 ） 1.本期已实现收益 1,556,979.89 2.本期利润 826,853.17 3.加权平均基金份额本期利润 0.0197 4.期末基金资产净值 37,994,978.62 5.期末基金份额净值 0.8687 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 000858五粮液 25,200 2,972,340.00 7.82 2 600276恒瑞医药 41,860 2,762,760.00 7.27 3 600519贵州茅台 2,800 2,755,200.00 7.25 4 000651格力电器 49,800 2,739,000.00 7.21 5 601318中国平安 29,903 2,649,704.83 6.97 6 002157正邦科技 158,500 2,640,610.00 6.95 7 601012隆基股份 107,950 2,494,724.50 6.57 8 000661长春高新 6,083 2,056,054.00 5.41 9 300498温氏股份 55,900 2,004,574.00 5.28 10 000063中兴通讯 58,510 1,903,330.30 5.01 中财网
 |