[快讯]银华互联网主题灵活配置混合发布2019年半年报 十大重仓股
3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 4月 1日－2019年 6月 30日 ） 1.本期已实现收益 -82,692.82 2.本期利润 -2,706,768.03 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0262 4.期末基金资产净值 83,633,499.98 5.期末基金份额净值 0.823 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 000858五粮液 59,800 7,053,410.00 8.43 2 601318中国平安 58,300 5,165,963.00 6.18 3 000333美的集团 99,600 5,165,256.00 6.18 4 002475立讯精密 161,100 3,993,669.00 4.78 5 600519贵州茅台 4,050 3,985,200.00 4.77 6 002511中顺洁柔 314,100 3,857,148.00 4.61 7 600036招商银行 103,500 3,723,930.00 4.45 8 600745闻泰科技 99,400 3,302,068.00 3.95 9 300383光环新网 186,700 3,130,959.00 3.74 10 002912中新赛克 31,800 2,985,066.00 3.57 中财网
 |