[快讯]信达澳银新征程定期开放灵活配置混合发布2019年半年报 十大重仓股

时间：2019年07月19日 14:50:46 中财网

　　CFi.CN讯：信达澳银基金管理有限公司公布信达澳银新征程定期开放灵活配置混合信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期(2019年04月01日 - 2019年06月30日)

信达澳银新征程定期
开放灵活配置混合A

信达澳银新征程定期
开放灵活配置混合C

1.本期已实现收益

42,977.26

286,750.02

2.本期利润

507,919.32

2,126,684.76

3.加权平均基金份额本期利润

0.0289

0.0352

4.期末基金资产净值

15,773,751.39

66,146,684.76

5.期末基金份额净值

1.0924

1.0333
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

601318

中国平安

67,100

5,945,731.00

7.26

2

600519

贵州茅台

4,700

4,624,800.00

5.65

3

600036

招商银行

100,800

3,626,784.00

4.43

4

601166

兴业银行

197,700

3,615,933.00

4.41

5

600887

伊利股份

79,100

2,642,731.00

3.23

6

600276

恒瑞医药

37,500

2,475,000.00

3.02

7

600016

民生银行

354,500

2,251,075.00

2.75

8

600030

中信证券

90,400

2,152,424.00

2.63

9

601398

工商银行

362,500

2,135,125.00

2.61

10

600000

浦发银行

170,200

1,987,936.00

2.43