[快讯]信达澳银新起点定期开放混合发布2019年半年报 十大重仓股
3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年04月01日 - 2019年06月30日) 信达澳银新起点定期 开放混合A 信达澳银新起点定期 开放混合C 1.本期已实现收益 35,882.59 1,141,156.33 2.本期利润 141,957.37 5,862,997.47 3.加权平均基金份额本期利润 0.0516 0.0725 4.期末基金资产净值 2,967,273.60 117,874,142.09 5.期末基金份额净值 1.1022 1.0796 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 125,700 11,138,277.00 9.22 2 600519 贵州茅台 7,500 7,380,000.00 6.11 3 600036 招商银行 152,300 5,479,754.00 4.53 4 601166 兴业银行 244,100 4,464,589.00 3.69 5 600887 伊利股份 94,100 3,143,881.00 2.60 6 600276 恒瑞医药 46,600 3,075,600.00 2.55 7 600016 民生银行 435,200 2,763,520.00 2.29 8 600030 中信证券 112,400 2,676,244.00 2.21 9 601601 中国太保 70,500 2,573,955.00 2.13 10 601288 农业银行 712,100 2,563,560.00 2.12 中财网
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